巴彦淖尔市住房公积金管理中心

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市住房公积金管理中心2017年部门预算公开补充说明
巴彦淖尔市住房公积金管理中心
    http://gjj.bynr.gov.cn 2018-11-28
 
 
  根据《中华人民共和国预算法》(2014年修正)和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)等规定,按照2018年巴彦淖尔市本级部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作实际,编制本部门预算草案。
  一、中心主要职能职责
  根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神,管理中心的主要工作职责:一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
  二、中心机构设置及人员编制情况
  我中心共有预算单位1个;
  1、编制人数50人,全部为全额补助事业编制;
  2、实有人数84人,其中:在职人数80人,全额补助事业人员50人、退休人员4人、长期聘用工作人员30人。
  三、2017年度预算安排情况:
  (一)收入预算情况
  2017年巴彦淖尔市住房公积金管理中心收入预算总额为1409.9万元,较2016年增长493.85万元,增长53.91%。其中:公共财政拨款收入346.94万元,占预算总额的24.61%;纳入预算一般公共预算管理的公积金增值收益1062.96万元,占预算总额的75.39%。
  (二)支出预算情况
  2017年巴彦淖尔市住房公积金管理中心支出预算总额为1409.9万元,较2016年增长493.85万元,增长53.91%。支出用于:基本支出346.94万元,占支出预算总额的24.61%,包括工资性支出328.09万元、退休人员工资18.85万元。项目支出(纳入一般公共预算管理的公积金增值收益)1062.96万元。占支出预算总额的75.39%,包括:1、中心聘用专业技术人员工资及五险一金192.96万元:2、公积金运行经费210万元,包括公积金管理中心日常公务费、电信网络租赁、网络维护费、耗材、物业管理、印刷费、业务票据等;3、专项资本性支出600万元,依据《关于市住房公积金管理中心“关于住房公积金业务信息系统升级改造的请示”的批复》(巴住公管【2016】2号),2017年住房公积金业务信息系统升级改造列600万元。4、对个人和家庭补助支出60万元,主要是用于贷款贴息补助。
  (三)关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明
  2017年度“三公经费”财政拨款支出预算数为18万元,较上年下降18万元,下降50%,占总支出的1.27%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,公务用车购置及运行费预算8万元,较上年减少16万元,减少66.67%;原因我中心共有公务车8辆,压缩经费,减少开支,公务接待费预算10万元,较上年减少2万元,减少16.67%,贯彻落实压减一般公务接待政策。
  四、政府采购情况
  2017年共安排政府采购资金89万元,主要包括:公务车运行8万元;其他有特殊要求的专业服务项目28万元;印刷服务20万元;会议和培训5万元;物业管理服务28万元。
  五、国有资产占用情况
  2017年本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车8辆,与2016年一样。单位价值50万元以上通用设备5套,主要是:一是公积金软件系统229万元;二是公积金灾备系统54.93万元;三是自助终端打印机56.72万元;四是基础数据贯标及综合服务平台系统60.3万元;五是基础数据贯标及综合服务平台系统硬件系统393.45万元。单位价值100万元以上专用设备1套,主要是中心办公楼2260.84万元。
  六、绩效评价:
  根据住房公积金会计核算办法规定,按照一般公共预算资金,反映本部门在资金中列一般公共预算非税收入,虽然属于正常的开支范围,通过实地考察并试用,征求部门意见后压缩经费的支出,使财政预算资金发挥更大的效益。按住建部相关文件,对“双贯标”系统实施第一期信息系统改造工程并报市有关部门进行审核并同意。
  七、名词解释:
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费,其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、培训费等支出;公务用车购置反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),公务用车维护反映单位按规定的公务用燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。

 

            

 

 
   
   
 

主办:巴彦淖尔市住房公积金管理中心
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