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巴彦淖尔市住房公积金管理中心 2016年度决算相关说明
巴彦淖尔市住房公积金管理中心
    http://gjj.bynr.gov.cn 2018-02-14
 
 

  关于巴彦淖尔市委托公开2016年度部门决算信息的函

  巴彦淖尔市财政局:

  根据《关于转发<内蒙古自治区财政厅关于集中规范做好2016年度自治区本级部门决算公开工作>的通知》(巴财库[2017]684号)文件要求,现委托贵单位在内蒙古自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2016年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

  巴彦淖尔市住房公积金管理中心

  2017年9月20日      

  巴彦淖尔市住房公积金管理中心2016年度决算相关说明

  第一部分巴彦淖尔市住房公积金管理中心基本情况

  一、中心主要概况

  根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神,管理中心的主要工作职责:一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)年末机构和人员情况。

  2016年度独立编制机构1个,核算机构也是1个,与上年相同。

  (二)、中心编制和人员情况

  我中心共有预算单位1个;

  1、编制人数50人,全部为全额补助事业编制;比上年减少数1人,减少1.96%。

  2、实有人数88人,其中:在职人数84人,全额补助事业人员50人、退休人员4人、经费自理人员(公积金增值收益管理费用)34人。比上年增加4人,差额原因是因为单位退休1人,长期聘用人员增加4人。

  第二部分巴彦淖尔市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年收入预算总额为10124.06万元,其中:公共财政拨款预算收入380.55万元,纳入预算管理的非税收入(住房公积金增值收益部分)535.5万元,对个人和家庭补助支出(住房公积金财政补贴部分)9208万元。2016年实际支出10159.23万元,增加0.35%,其中:公共财政拨款预算支出422.93万元,增加11.13%,主要原因是事业单位人员调整基本工资部分;纳入预算管理的非税收入支出(住房公积金增值收益部分)528.3万元,减少1.35%,减少原因为固定资产购置招投标金额减少。对个人和家庭补助支出(住房公积金财政补贴部分)9208万元,全部分摊到职工个人帐户中。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计10159.84万元,支出总计10226.66万元。与2015年度相比,收入增加2081.82万元,增长25.77%;支出增加2245.5万元,增长28.13%。主要原因:一是公积金财政补贴部分增加2032万元,行政事业单位缴存职工缴存公积金基数增加,已全部分摊到职工帐户。二是2015年下半年绩效工资于本年支付。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计10159.84万元,其中:财政拨款收入10159.22万元,占99.99%;其他收入0.61万元,占0.01%。比上年增加2081.82万元,增加25.77%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计10226.66万元,其中:基本支出449.14万元,占4.39%;项目支出9777.53万元,占95.61%;其中:一般公共预算非税收入支出(公积金增值收益部分)569.53万元,占5.57%,对个人和家庭补助支出(公积金财政公补部分)9208万元,占90.04%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计10159.23万元,支出总计10226.05万元。与2015年度相比,收入增加2081.11万元,增长25.77%;支出增加2681.35万元,增长35.54%。主要原因:一是行政事业单位职工缴存公积金基数增加,公积金财政补贴部分较上年增加了2032万元;二是2015年事业单位下半年绩效工资于本年支付;三是退休职工工资、补助及工勤人员工资均调整增加。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计10226.05万元,其中:基本支出448.52万元,占4.39%;项目支出(包括公积金财政公补及公积金增值收益部分)9777.53万元,占95.61%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出448.52万元,其中:人员经费423.46万元,主要包括:基本工资276.23万元;事业单位离退休人员工资14.91万元;社会保障缴费(事业单位职工医疗保险财政部分)15.45万元;绩效工资107.78万元,采暖补贴9.09万元,较上年增加70.82万元,主要原因是:一是2015年事业单位下半年绩效工资于本年支付;二是退休职工工资、补助及工勤人员工资均调整增加。公用经费25.06万元,主要包括:办公费9.73万元;水费2万元;电费6.3万元;取暖费1.11万元;差旅费1.84万元;公务接待费2万元;工会经费2.09万元。较上年减少19.01万元,主要原因是公务费减少。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为36万元,支出决算为16.86万元,完成预算的46.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.84万元,完成预算的53.5%;公务接待费支出决算为4.01万元,完成预算的33.42%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因我中心采取措施,切实贯彻中央“八项规定”精神和“自治区二十八项”配套规定精神,取得良好的效果。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出16.86万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.84万元,占76.16%;公务接待费支出4.01万元,占23.78%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12.84万元,我中心共有公务车8辆,车均运维费1.6万元,较上年减少1.66万元,主要原因是压缩公务费支出效果显著。

  公务接待费支出4.01万元。其中:国内公务接待费4.01万元,接待300批次,共接待300人次。主要用于一是自治区考核检查;二是各盟市住房公积金中心业务交流;三是旗县工作人员参加业务培训。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出25.67万元,比2015年减少18.4万元,降低41.75%。主要原因是公务费减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额122.37万元,其中:政府采购工程支出67.37万元,比2015年增加23.19万元,增长52.48%,主要原因是2016年执行第一期信息系统工程建设。政府采购服务支出55万元,比2015年增加55万元,增长100%,主要原因是:一是服务窗口单位统一服装采购,二是每年单位物业费采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车8辆,与2015年一样。单位价值50万元以上通用设备3套,主要是:一是公积金软件系统229万元;二是公积金灾备系统54.93万元;三是自助终端打印机56.72万元;单位价值100万元以上专用设备1套,主要是中心办公楼2260.84万元。

            

 

 
   
   
 

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