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市公积金中心2015年部门预算、“三公”经费预算公开
巴彦淖尔市住房公积金管理中心
    http://gjj.bynr.gov.cn 2018-02-14
 
 

  一、中心主要概况

  根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神,管理中心的主要工作职责:一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、中心编制和人员情况

  我中心共有预算单位1个;

  1、编制人数50人,全部为全额补助事业编制;

  2、实有人数84人,其中:在职人数81人,全额补助事业人员51人、退休人员3人、经费自理人员(政府性基金开支人数)30人。

  三、财政性资金支出情况

  20151-12月全年总收入为8078.02万元,其中财政拔款收入为8077.13万元,其他收入(银行存款利息收入)为0.89万元。

  (1)财政拨款收入明细为:

  财政拔入在职人员工资及补助及在职人员公务费407.73万元。

  财政拔入退休人员工资及补助及工勤人员社保缴费11.4万元。

  财政按财政供养人员工资总额的12%拔付公积金财政公补部分7167万元,已全部分摊到职工帐户。

  财政拔入公积金增值收益为491万元。

  (2)全年支出总额为7981.16万元。

  其中:人员工资及商品和服务支出366.53万元

  对个人和家庭的补助支出(财政公补部分)7167万元

  退休职工工资、补助及工勤人员社会保障缴费支出为11.18万元

  (3)政府性基金(公积金增值收益部分)436.45万元。

  (4)结余财政补助结余:403.96万元,银行存款利息收入转入事业基金0.89万元。

  四、决算数据其他需要说明的情况

  1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,本年度其他收收为8919.85元,为当年银行存款利息收入。

  2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

  说明及依据:根据《住房公积金管理条例》中规定,当年列支7167万元,为行政事业单位在职职工住房公积金当年财政应补贴部分。

  3.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

  其他应收款66160元,说明如下:1、其他单位借款(四吉经营部)5560元;2、单位办公楼办证押金10000元;4、单位律师诉讼费50600元;

  其他应付款617097.54元,说明如下:1、单位上年度住房公积金考核发展奖励基金未列支部分76473.84元;2、单位应付未付职工薪酬金86056.33元;3、单位历年结余工会经费15858.68元;4、公积金个人贷款保证金及利息258173.87元;5、职工扣医疗保险未缴纳部分2634.82元;6、临河区贷款风险准备金177900元。

  4.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

  说明:2015年公务接待批次200批,人数200人,发生公务接待费2万元。我中心共有8辆公务用车,2015年车辆运行维护费8.84万元,较上年下降6.47万元。

   

            

 

 
   
   
 

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