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市公积金中心2014年部门预算、“三公”经费预算公开
巴彦淖尔市住房公积金管理中心
    http://gjj.bynr.gov.cn 2018-02-14
 
 

  一、中心主要概况

  根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神,管理中心的主要工作职责:一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、中心编制和人员情况

  我中心共有预算单位1个;

  1、编制人数50人,全部为全额补助事业编制;

  2、实有人数78人,其中:在职人数78人,全额补助事业人员52人、退休人员2人、经费自理人员(政府性基金开支人数)26人。

  三、财政性资金支出情况

  2014年1-12月全年总收入为81576222.97元,其中财政拔款收入为81566427.18元,其他收入(银行存款利息收入)为9795.79元。

  财政拨款收入明细为:

  财政拔入在职人员工资及补助2065757元。

  财政拔入退休人员工资及补助77886元。

  财政拔入公务费148600元

  财政拔入绩效工资为:708641元

  财政按财政供养人员工资总额的12%拔付公积金财政公补部分7115万元,已全部分摊到职工帐户。

  财政拔入公积金增值收益为7398400元。

  财政拨入工会经费17143.18元

  全年支出总额为81264597.22元。

  其中:人员工资支出:2774397.37元

  商品和服务支出165743.81元

  对个人和家庭的补助支出(财政公补部分)71150000元

  退休职工两人工资及补助支出为77886元

  政府性基金(公积金增值收益部分)7096570.04元。

  结余财政补助结余:3096302.79元,银行存款利息收入转入事业基金9795.79元。

  四、决算数据其他需要说明的情况

  1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,本年度其他收收为9795.79元,为当年银行存款利息收入。

  2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

  说明及依据:根据《住房公积金管理条例》中规定,当年列支7115万元,为行政事业单位在职职工住房公积金当年财政应补贴部分。

  3.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

  其他应收款71860元,说明如下:1、其他单位借款(四吉经营部)5560元;2、单位办公楼办证押金10000元;3、单位院落绿化硬化工程暂借款49000元;4、单位律师诉讼费7300元;

  其他应付款5012869.13元,说明如下:1、单位上年度住房公积金考核发展奖励基金未列支部分749238.44元;2、单位应付未付职工薪酬金68081.63元;3、单位历年结余工会经费29497.78元;4、公积金个人贷款保证金203900元;5、众信担保公司合作抵押保证金350万元;6、保证金银行存款利息收入448436.40元;6、职工扣医疗保险未缴纳部分2162.52元。

  4.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

  说明:2014年公务接待费4.8万元,较上年下降2.54万元;2014年车辆运行维护费20.97万元,较上年下降3.5万元。

            

 

 
   
   
 

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