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巴彦淖尔市住房公积金管理中心 2016年度决算相关说明
发布时间:2017/9/20 21:22:37 

关于巴彦淖尔市委托公开2016年度

部门决算信息的函

 

巴彦淖尔市财政局:

根据《关于转发<内蒙古自治区财政厅关于集中规范做好2016年度自治区本级部门决算公开工作>的通知》(巴财库[2017]684号)文件要求,现委托贵单位在内蒙古自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2016年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

 

             巴彦淖尔市住房公积金管理中心

                                          2017年9月20日

 

 

巴彦淖尔市住房公积金管理中心

2016年度决算相关说明


第一部分 巴彦淖尔市住房公积金管理中心基本情况

一、中心主要概况

根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神,管理中心的主要工作职责:一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)年末机构和人员情况。

2016年度独立编制机构1个,核算机构也是1个,与上年相同。

(二)、中心编制和人员情况

我中心共有预算单位1个;

1、编制人数50人,全部为全额补助事业编制;比上年减少数1人,减少1.96%。 

2、实有人数88人,其中:在职人数84人,全额补助事业人员50人、退休人员4人、经费自理人员(公积金增值收益管理费用)34人。比上年增加4人,差额原因是因为单位退休1人,长期聘用人员增加4人。

       

第二部分 巴彦淖尔市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年收入预算总额为10124.06万元,其中:公共财政拨款预算收入380.55万元,纳入预算管理的非税收入(住房公积金增值收益部分)535.5万元,对个人和家庭补助支出(住房公积金财政补贴部分)9208万元。2016年实际支出10159.23万元,增加0.35%,其中:公共财政拨款预算支出422.93万元,增加11.13%,主要原因是事业单位人员调整基本工资部分;纳入预算管理的非税收入支出(住房公积金增值收益部分)528.3万元,减少1.35%,减少原因为固定资产购置招投标金额减少。对个人和家庭补助支出(住房公积金财政补贴部分)9208万元,全部分摊到职工个人帐户中。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计10159.84万元,支出总计10226.66万元。与2015年度相比,收入增加2081.82万元,增长25.77%;支出增加2245.5万元,增长28.13%。主要原因:一是公积金财政补贴部分增加2032万元,行政事业单位缴存职工缴存公积金基数增加,已全部分摊到职工帐户。二是2015年下半年绩效工资于本年支付。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计10159.84万元,其中:财政拨款收入10159.22万元,占99.99%;其他收入0.61万元,占0.01%。比上年增加2081.82万元,增加25.77%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计10226.66万元,其中:基本支出449.14万元,占4.39%;项目支出9777.53万元,占95.61%;其中:一般公共预算非税收入支出(公积金增值收益部分)569.53万元,占5.57%,对个人和家庭补助支出(公积金财政公补部分)9208万元,占90.04%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计10159.23万元,支出总计10226.05万元。与2015年度相比,收入增加2081.11万元,增长25.77%;支出增加2681.35万元,增长35.54%。主要原因:一是行政事业单位职工缴存公积金基数增加,公积金财政补贴部分较上年增加了2032万元;二是2015年事业单位下半年绩效工资于本年支付;三是退休职工工资、补助及工勤人员工资均调整增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计10226.05万元,其中:基本支出448.52万元,占4.39%;项目支出(包括公积金财政公补及公积金增值收益部分)9777.53万元,占95.61%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出448.52万元,其中:人员经费423.46万元,主要包括:基本工资276.23万元;事业单位离退休人员工资14.91万元;社会保障缴费(事业单位职工医疗保险财政部分)15.45万元;绩效工资107.78万元,采暖补贴9.09万元,较上年增加70.82万元,主要原因是:一是2015年事业单位下半年绩效工资于本年支付;二是退休职工工资、补助及工勤人员工资均调整增加。公用经费25.06万元,主要包括:办公费9.73万元;水费2万元;电费6.3万元;取暖费1.11万元;差旅费1.84万元;公务接待费2万元;工会经费2.09万元。较上年减少19.01万元,主要原因是公务费减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为36万元,支出决算为16.86万元,完成预算的46.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.84万元,完成预算的53.5%;公务接待费支出决算为4.01万元,完成预算的33.42%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因我中心采取措施,切实贯彻中央“八项规定”精神和“自治区二十八项”配套规定精神,取得良好的效果。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出16.86万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.84万元,占76.16%;公务接待费支出4.01万元,占23.78%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出12.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12.84万元,我中心共有公务车8辆,车均运维费1.6万元,较上年减少1.66万元,主要原因是压缩公务费支出效果显著。

公务接待费支出4.01万元。其中:国内公务接待费4.01万元,接待300批次,共接待300人次。主要用于一是自治区考核检查;二是各盟市住房公积金中心业务交流;三是旗县工作人员参加业务培训。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出25.67万元,比2015年减少18.4万元,降低41.75%。主要原因是公务费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额122.37万元,其中:政府采购工程支出67.37万元,比2015年增加23.19万元,增长52.48%,主要原因是2016年执行第一期信息系统工程建设。政府采购服务支出55万元,比2015年增加55万元,增长100%,主要原因是:一是服务窗口单位统一服装采购,二是每年单位物业费采购。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车8辆,与2015年一样。单位价值50万元以上通用设备3套,主要是:一是公积金软件系统229万元;二是公积金灾备系统54.93万元;三是自助终端打印机56.72万元;单位价值100万元以上专用设备1套,主要是中心办公楼2260.84万元。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

公开网址:巴彦淖尔市住房公积金管理中心网站www.bynegjj.com

                联系人:刘建平  联系电话:0478-8988680

                                           15904785667

 


收入支出决算总表

部门决算公开01表

部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

10,159.23

一、一般公共服务支出

28

418.78

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.61

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

15.18


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

15.18


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

9,777.53


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

10,159.84

本年支出合计

51

10,226.66

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

403.96

    年末结转和结余

53

337.14

总计

27

10,563.80

总计

54

10,563.80

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表










部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计10,159.8410,159.230.000.000.000.000.61
201一般公共服务支出392.60391.990.000.000.000.000.61
20103政府办公厅(室)及相关机构事务392.60391.990.000.000.000.000.61
2010350  事业运行392.60391.990.000.000.000.000.61
208社会保障和就业支出15.7515.750.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休15.4915.490.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休15.4915.490.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.260.260.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.260.260.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出15.1815.180.000.000.000.000.00
21005医疗保障15.1815.180.000.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗15.1815.180.000.000.000.000.00
221住房保障支出9,736.309,736.300.000.000.000.000.00
22102住房改革支出9,208.009,208.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金9,208.009,208.000.000.000.000.000.00
22103城乡社区住宅528.30528.300.000.000.000.000.00
2210302  住房公积金管理528.30528.300.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计10,226.66449.149,777.530.000.000.00
201一般公共服务支出418.78418.780.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务418.78418.780.000.000.000.00
2010350  事业运行418.78418.780.000.000.000.00
208社会保障和就业支出15.1715.170.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休14.9114.910.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休14.9114.910.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.260.260.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.260.260.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出15.1815.180.000.000.000.00
21005医疗保障15.1815.180.000.000.000.00
2100502  事业单位医疗15.1815.180.000.000.000.00
221住房保障支出9,777.530.009,777.530.000.000.00
22102住房改革支出9,208.000.009,208.000.000.000.00
2210201  住房公积金9,208.000.009,208.000.000.000.00
22103城乡社区住宅569.530.00569.530.000.000.00
2210302  住房公积金管理569.530.00569.530.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款110,159.23一、一般公共服务支出29418.17418.170.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3615.1815.180.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3715.1815.180.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出479,777.539,777.530.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计2410,159.23本年支出合计5210,226.0510,226.050.00
年初财政拨款结转和结余25403.96年末财政拨款结转和结余53337.14337.140.00
一、一般公共预算财政拨款26403.96
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计2810,563.19总计5610,563.1910,563.190.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表
部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计10,226.05448.529,777.53
201一般公共服务支出418.17418.170.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务418.17418.170.00
2010350  事业运行418.17418.170.00
208社会保障和就业支出15.1715.170.00
20805行政事业单位离退休14.9114.910.00
2080502  事业单位离退休14.9114.910.00
20899其他社会保障和就业支出0.260.260.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.260.260.00
210医疗卫生与计划生育支出15.1815.180.00
21005医疗保障15.1815.180.00
2100502  事业单位医疗15.1815.180.00
221住房保障支出9,777.530.009,777.53
22102住房改革支出9,208.000.009,208.00
2210201  住房公积金9,208.000.009,208.00
22103城乡社区住宅569.530.00569.53
2210302  住房公积金管理569.530.00569.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心金额单位:万元
经济分类科目编码科目名称人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费
合计423.46合计25.06
301工资福利支出399.45302商品和服务支出25.06
30101基本工资276.2330201办公费9.73
30102津贴补贴0.0030202印刷费0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.00
30104其他社会保障缴费15.4530204手续费0.00
30105伙食补助费0.0030205水费2.00
30107绩效工资107.7830206电费6.30
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费1.11
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.00
303对个人和家庭的补助24.0130211差旅费1.84
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.00
30302退休费14.9130213维修(护)费0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.00
30306救济费0.0030217公务接待费2.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费2.09
30313购房补贴0.0030229福利费0.00
30314采暖补贴9.0930231公务用车运行维护费0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00



30299其他商品和服务支出0.00



310其他资本性支出0.00



31001房屋建筑物购建0.00



31002办公设备购置0.00



31003专用设备购置0.00



31005基础设施建设0.00



31006大型修缮0.00



31007信息网络及软件购置更新0.00



31008物资储备0.00



31009土地补偿0.00



31010安置补助0.00



31011地上附着物和青苗补偿0.00



31012拆迁补偿0.00



31013公务用车购置0.00



31019其他交通工具购置0.00



31020产权参股



31099其他资本性支出0.00



304对企事业单位的补贴0.00



30401企业政策性补贴0.00



30402事业单位补贴0.00



30403财政贴息0.00



30499其他对企事业单位的补贴0.00



307债务利息支出0.00



30701国内债务付息0.00



30707国外债务付息0.00



399其他支出0.00



39906赠与0.00



政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



部门决算相关信息统计表



部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市住房公积金管理中心金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出220.00
(一)支出合计216.86(一)行政单位230.00
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费412.84
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出26122.37
    (2)公务用车运行维护费612.84(一)货物270.00
  3.公务接待费74.01(二)工程2867.37
    (1)国内接待费84.01(三)服务2955.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)338
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车358
  4.公务用车保有量(辆)158  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)16300  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)18300(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42


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